证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-046
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01
债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
关于因权益分派调整“渝水转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?调整前转股价格：4.98元/股
?调整后转股价格：4.85元/股
?“渝水转债”本次转股价格调整实施日期：2025年5月30日
?“渝水转债”尚未进入转股期
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管
理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）核准，于2025
年1月9日向不特定对象发行了1,900万张可转换公司债券，每张面值
“渝水转债”（债券代码：113070）在上海证券交易所上市交易。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
庆水务集团股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案，同意以实
施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币1.31元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。如
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次权益分派实施的股
权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日，具体内容
详见同日披露的《重庆水务集团股份有限公司2024年年度权益分派实
施公告》（公告编号：临2025-045）。
根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款规定，在“渝
水转债”发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加股本）或配股、派送现金股利等
情况，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
综上，本次因实施2024年年度权益分派对可转债转股价格进行调
整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，“渝水转债”转股
价格的调整公式具体如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，
k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该
次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
因此，本次调整后的转股价格为 P＝P0-D＝4.98元/股-0.131元/
股=4.849元/股≈4.85元/股（四舍五入）。
本次权益分派除息日为2025年5月30日，故“渝水转债”调整后
的转股价格自2025年5月30日（除息日）起生效。“渝水转债”的转
股价格自2025年5月30日（除息日）起由4.98元/股调整为4.85元/股。
由于“渝水转债”尚未进入转股期，本次调整不涉及停止转股的
情形。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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