配亿多二季报点评：华夏中证细分食品饮料主题ETF基金季度涨幅-4.77%

本站消息配亿多，日前华夏中证细分食品饮料主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模31.63亿元，季度净值涨幅为-4.77%。

从业绩表现来看，华夏中证细分食品饮料主题ETF基金过去一年净值涨幅为1.75%，在同类基金中排名2310/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-17.88%，成立以来的最大回撤为-56.47%。

从基金规模来看，华夏中证细分食品饮料主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为31.63亿元，较上一期规模34.22亿元变化了-2.58亿元，环比变化了-7.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.71%，无债券类资产，现金占净值比0.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.11%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为14.88%。

华夏中证细分食品饮料主题ETF现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业12年又107天，2020年12月30日正式接手管理华夏中证细分食品饮料主题ETF，任职期间累计回报为-42.45%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证金融科技主题ETF（516100），季度净值涨幅为15.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数,该指数反映沪深两市细分食品产业公司股票的整体走势,该指数从食品制造等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2季度,国际环境发生快速变化,特朗普关税政策有所缓和,但中东局势的不确定性加剧了全球避险情绪。国内方面,政策组合效应持续释放,多举措并举,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,着力扩大国内需求,以有效应对外部环境变化,保持宏观经济运行总体平稳。市场方面,4月2日特朗普“对等关税”政策宣布后,A股市场迎来巨大波动,小盘风格回撤幅度显著大于大盘风格,之后由于投资者对“极端关税贸易战”的担忧得到缓解,驱动了市场的反弹,小盘风格反弹力度更大。板块方面,结构性行情比较突出,得益于货币政策宽松、资产质量改善、高股息吸引力、政策推动、订单增长及地缘政治因素等多重利好,银行、非银金融、国防军工等行业表现较强,而受需求疲软、外部贸易环境变化等因素影响,食品饮料、家用电器、钢铁等行业表现较弱。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等。

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